Coin Margined Perpetual Contract Trading (Futures) auf MEXC

Coin Margined Perpetual Contract Trading (Futures) auf MEXC


Einführung: MEXC Coin-Margined Perpetual Contract

Ein Perpetual Contract ist ein Derivatprodukt, das einem traditionellen Futures-Kontrakt ähnelt. Im Gegensatz zu einem traditionellen Futures-Kontrakt gibt es jedoch kein Verfall- oder Abrechnungsdatum. Der unbefristete MEXC-Vertrag verwendet einen speziellen Finanzierungskostenmechanismus, um sicherzustellen, dass der Vertragspreis den zugrunde liegenden Preis genau verfolgt.

Kontraktkonfiguration:
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Der Marktmechanismus von Swaps

Beim Handel mit unbefristeten Kontrakten muss ein Trader mehrere Dinge beachten:

  1. Positionskennzeichnung: Unbefristete Verträge verwenden eine faire Preiskennzeichnung. Der faire Preis bestimmt nicht realisierte Gewinne und Verluste (PnL) und Liquidationspreise.
  2. Anfangs- und Erhaltungsmarge: Diese Margenniveaus bestimmen die Hebelwirkung des Händlers und den Punkt, an dem eine erzwungene Liquidation stattfindet.
  3. Finanzierung: Dies bezieht sich auf regelmäßige Zahlungen, die alle 8 Stunden zwischen Käufer und Verkäufer ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass der Vertragspreis die zugrunde liegenden Preise genau verfolgt. Wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt, zahlen die Longs den Finanzierungssatz an die Shorts. Dieses Verhältnis kehrt sich um, wenn es mehr Verkäufer als Käufer gibt. Sie sind nur berechtigt oder verpflichtet, die Finanzierungsrate zu zahlen, wenn Sie zu bestimmten Finanzierungszeitstempeln eine Position innehaben.
  4. Finanzierungszeitstempel: 04:00 SGT, 12:00 SGT und 20:00 SGT.

Hinweis : Sie sind nur berechtigt oder verpflichtet, die Finanzierungsrate zu zahlen, wenn Sie zu bestimmten Finanzierungszeitstempeln eine offene Vertragsposition haben.

Händler können den aktuellen Finanzierungssatz für einen Kontrakt auf der Registerkarte „Handel“ unter „Finanzierungssatz“ erfahren.


Finanzierungskosten

Die Finanzierungskosten sind der zentrale Betriebsmechanismus der MEXC-Futures.

Die Finanzierungszeitstempel lauten wie folgt: 04:00 (UTC), 12:00 (UTC), 20:00 (UTC)

Der Wert Ihrer Position ist unabhängig von Ihrem Hebelmultiplikator. Beispiel: Wenn Sie 100 BTC/USDT-Kontrakte halten, erhalten oder zahlen Sie Geld basierend auf dem Wert dieser Kontrakte, anstatt wie viel Marge Sie dieser Position zugewiesen haben.


Grenzen der Finanzierungskosten

MEXC begrenzt die Finanzierungskosten für seine unbefristeten Swaps, damit Händler ihre Hebelwirkung maximieren können. Dies ist auf zwei Arten geschehen.

Die absolute Obergrenze der Finanzierungskosten liegt bei 75 % des (Anfangsmargin-Satzes – Erhaltungs-Margin-Satzes).

Wenn beispielsweise der Initial Margin-Satz 1 % beträgt, beträgt der Maintenance Margin-Satz 0,5 %, dann ist die max. Die Finanzierungskosten betragen 75 % * (1 % - 0,5 %) = 0,375 %.


Das Verhältnis zwischen unbefristeten MEXC-Verträgen und Finanzierungskosten

MEXC nimmt keine Kürzung der Finanzierungsrate vor. Der Finanzierungssatz wird direkt zwischen Händlern in der Long-Position und Händlern in der Short-Position ausgetauscht.


Gebühr

Die MEXC-Transaktionsgebühren sind wie folgt:

Maker-Gebühr Taker-Gebühr

0,02 % 0,06 %

Hinweis: Wenn die Vertragsgebühr negativ ist, erfolgt stattdessen eine Zahlung an den Händler. .


Zusätzliche Definitionen:

Wallet-Guthaben = Einzahlungsbetrag – Auszahlungsbetrag + Realisierter PnL

Realisierter PnL = Gesamt-PnL der geschlossenen Positionen – Gesamtgebühren – Gesamtfinanzierungskosten

Gesamtes Eigenkapital = Wallet-Guthaben + nicht realisierter PnL

Positionsmarge = Finanzierung für die Position, im Allgemeinen einschließlich aller Benutzerpositionen (Cross oder Isolated) – Bitte beachten Sie, dass die Positions-Margin von MEXC-Futures nur die isolierte Margin der Händler und die Initial Margin der Cross-Position umfasst, ausgenommen die Floating-Margin unter Cross-Positionen.

Die Margin offener Orders = alle eingefrorenen Gelder offener Orders

Verfügbar = Wallet-Guthaben - Marge der isolierten Position - Initial Margin der Cross-Margin-Positionen - Eingefrorene Vermögenswerte offener Orders

Nettovermögenssaldo = Verfügbare Mittel für Vermögensübertragungen und die Eröffnung neuer Positionen

Nicht realisierter PnL = Summe aller variablen Gewinne und Verluste

Coin Margined Perpetual Contact Trading Tutorial 【PC】


Schritt 1:

Melden Sie sich bei https://www.mexc.io an , klicken Sie auf „Derivate“ und dann auf „Futures“, um die Transaktionsseite aufzurufen.
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Schritt 2:

Die Futures-Seite enthält eine Fülle von Daten über den Markt. Dies ist das Preisdiagramm Ihres ausgewählten Handelspaares. Sie können zwischen der Basis-, Pro- und Tiefenansicht wechseln, indem Sie auf die Optionen oben rechts auf dem Bildschirm klicken.

Informationen zu Ihren Positionen und Orders sind am unteren Rand des Bildschirms zu sehen.

Das Auftragsbuch gibt Ihnen einen Einblick, ob andere Makler kaufen und verkaufen, während der Abschnitt „Market Trades“ Ihnen Informationen über die kürzlich abgeschlossenen Trades gibt.

Schließlich können Sie ganz rechts auf dem Bildschirm eine Bestellung aufgeben.
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Schritt 3:

Der unbefristete Vertrag mit Münzeinschuss ist ein unbefristeter Vertrag, der auf eine bestimmte Art von digitalem Vermögenswert lautet. MEXC bietet derzeit Handelspaare BTC/USDT und ETH/USDT an. Weitere werden in Zukunft hinzukommen. Hier kaufen wir BTC/USDT in einer Beispieltransaktion.
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Schritt 4:

Wenn Sie nicht über ausreichende Mittel verfügen, können Sie Ihr Guthaben von Ihrem Spot-Konto auf Ihr Vertragskonto übertragen, indem Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf „Übertragen“ klicken. Wenn Sie kein Guthaben auf Ihrem Spot-Konto haben, können Sie Tokens direkt mit Fiat-Währung kaufen.
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Schritt 5:

Sobald Ihr Vertragskonto die erforderliche Deckung aufweist, können Sie Ihre Limit-Order platzieren, indem Sie den Preis und die Anzahl der Verträge festlegen, die Sie kaufen möchten. Sie können dann auf „Buy/Long“ oder „Sell/Short“ klicken, um Ihre Order abzuschließen.
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Schritt 6:


Sie können unterschiedliche Hebelwirkungen auf verschiedene Handelspaare anwenden. MEXC unterstützt eine bis zu 125-fache Hebelwirkung. Ihre maximal zulässige Hebelwirkung hängt von der Anfangsmarge und der Erhaltungsmarge ab, die die Mittel bestimmen, die erforderlich sind, um eine Position zunächst zu eröffnen und dann zu halten.

Sie können sowohl Ihren Long- als auch Ihren Short-Positionshebel im Cross-Margin-Modus ändern. Hier ist, wie Sie es tun können.

Zum Beispiel ist die Long-Position 20x und die Short-Position 100x. Um das Risiko von Long- und Short-Hedging zu verringern, plant der Händler, die Hebelwirkung von 100x auf 20x anzupassen.

Bitte klicken Sie auf „Short 100X“ und stellen Sie den Hebel auf das geplante 20x ein und klicken Sie dann auf „OK“. Dann wurde die Hebelwirkung der Position jetzt auf das 20-fache reduziert.
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Schritt 7:

MEXC unterstützt zwei verschiedene Margin-Modi, um unterschiedlichen Handelsstrategien Rechnung zu tragen. Dies sind der Cross Margin-Modus und der Isolated Margin-Modus.

Cross-Margin-Modus

Im Cross-Margin-Modus wird die Margin zwischen offenen Positionen mit derselben Abrechnungs-Kryptowährung geteilt. Eine Position zieht mehr Margin aus dem gesamten Kontostand der entsprechenden Kryptowährung, um eine Liquidation zu vermeiden. Jeder realisierte PnL kann verwendet werden, um die Marge auf eine Verlustposition innerhalb desselben Kryptowährungstyps zu erhöhen.

Isolierte Marge

Im isolierten Margin-Modus ist die einer Position zugewiesene Marge auf die ursprünglich gebuchte Summe begrenzt.

Im Falle einer Liquidation verliert der Händler nur die Margin für diese bestimmte Position, wodurch das Guthaben dieser bestimmten Kryptowährung unberührt bleibt. Daher ermöglicht der isolierte Margin-Modus Händlern, ihre Verluste auf die anfängliche Marge und nicht mehr zu begrenzen.

Im isolierten Margin-Modus können Sie Ihren Leverage mithilfe des Leverage-Schiebereglers spontan optimieren.

Standardmäßig beginnen alle Trader im isolierten Margin-Modus.

MEXC ermöglicht es Händlern derzeit, mitten in einem Handel vom isolierten Margin- in den Cross-Margin-Modus zu wechseln, jedoch in die entgegengesetzte Richtung.

Schritt 8:

Sie können eine Position kaufen/long gehen oder eine Position verkaufen/shorten.

Ein Trader geht long, wenn er einen Preisanstieg in einem Kontrakt erwartet, kauft zu einem niedrigeren Preis und verkauft ihn mit Gewinn in der Zukunft.

Ein Händler geht short, wenn er einen Preisrückgang erwartet, verkauft zu einem höheren Preis in der Gegenwart und verdient die Differenz, wenn er ihn in der Zukunft wieder kauft.

MEXC unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Ordertypen, um unterschiedlichen Handelsstrategien Rechnung zu tragen. Als nächstes werden wir die verschiedenen verfügbaren Ordertypen erläutern.

Auftragsarten
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i) Limitauftrag

Benutzer können einen Preis festlegen, zu dem sie bereit sind zu kaufen oder zu verkaufen, und diese Order wird dann zu diesem Preis oder besser ausgeführt. Trader verwenden diesen Ordertyp, wenn der Preis Vorrang vor der Geschwindigkeit hat. Wenn der Handelsauftrag sofort mit einem bereits im Auftragsbuch befindlichen Auftrag abgeglichen wird, wird die Liquidität entfernt und es fällt die Taker-Gebühr an. Wenn der Auftrag des Händlers nicht sofort mit einem bereits im Auftragsbuch befindlichen Auftrag abgeglichen wird, wird Liquidität hinzugefügt und die Herstellergebühr fällt an.

ii) Market Order

Ein Market Order ist ein sofort auszuführender Auftrag zu aktuellen Marktpreisen. Händler verwenden diese Auftragsart, wenn Geschwindigkeit Vorrang vor Geschwindigkeit hat. Die Marktorder kann die Ausführung von Orders garantieren, aber der Ausführungspreis kann je nach Marktbedingungen schwanken.

iii) Stop-Limit-Order

Eine Limit-Order wird platziert, wenn der Markt den Auslösepreis erreicht. Dies kann verwendet werden, um Verluste zu stoppen oder Gewinne mitzunehmen.

iv) Immediate or Cancel Order (IOC)

Wenn die Order nicht vollständig zum angegebenen Preis ausgeführt werden kann, wird der verbleibende Teil der Order storniert.

v) Market-to-Limit-Order (MTL)

Eine Market-to-Limit-Order (MTL) wird als Market-Order zur Ausführung zum besten Marktpreis übermittelt. Wenn die Order nur teilweise ausgeführt wird, wird der Rest der Order storniert und als Limit-Order erneut übermittelt, wobei der Limitpreis dem Preis entspricht, zu dem der ausgeführte Teil der Order ausgeführt wurde.

vi) Stop-Loss/Take-Profits

Sie können Ihre Take-Profits/Stop-Limit-Preise festlegen, wenn Sie eine Position eröffnen.
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Wenn Sie beim Trading einige Grundrechenarten durchführen müssen, können Sie die bereitgestellte Taschenrechnerfunktion auf der MEXC-Plattform verwenden.
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Coin Margined Perpetual Contract Trading Tutorial【APP】

Schritt 1:

Starten Sie die MEXC-App und tippen Sie unten in der Navigationsleiste auf „Futures“, um auf die Schnittstelle für den Kontrakthandel zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf die obere linke Ecke, um Ihren Vertrag auszuwählen. Hier verwenden wir als Beispiel den Coin-Margin BTC/USD.
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Schritt 2:

Oben rechts auf dem Bildschirm können Sie auf das K-Linien-Diagramm oder Ihre Lieblingsartikel zugreifen. Sie können auch den Leitfaden und andere verschiedene Einstellungen über die Auslassungspunkte anzeigen.
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Schritt 3:

Der unbefristete Vertrag mit Münzeinschuss ist ein unbefristeter Vertrag, der auf eine bestimmte Art von digitalem Vermögenswert lautet. MEXC bietet derzeit die Handelspaare BTC/USD und ETH/USDT an. Weitere werden in Zukunft hinzukommen.

Schritt 4:

Wenn Sie nicht über ausreichende Mittel verfügen, können Sie Ihr Guthaben von Ihrem Spot-Konto auf Ihr Vertragskonto übertragen, indem Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf „Übertragen“ klicken. Wenn Sie kein Guthaben auf Ihrem Spot-Konto haben, können Sie Tokens direkt mit Fiat-Währung kaufen.
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Schritt 5:

Sobald Ihr Vertragskonto das erforderliche Guthaben aufweist, können Sie Ihre Limit-Order platzieren, indem Sie den Preis und die Anzahl der Kontrakte festlegen, die Sie kaufen möchten. Sie können dann auf „Buy/Long“ oder „Sell/Short“ klicken, um Ihre Order abzuschließen.
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Schritt 6:

Sie können unterschiedliche Hebelwirkungen auf verschiedene Handelspaare anwenden. MEXC unterstützt eine bis zu 125-fache Hebelwirkung. Ihre maximal zulässige Hebelwirkung hängt von der Anfangsmarge und der Erhaltungsmarge ab, die die Mittel bestimmen, die erforderlich sind, um eine Position zunächst zu eröffnen und dann zu halten.
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Sie können sowohl Ihren Long- als auch Ihren Short-Positionshebel im Cross-Margin-Modus ändern. Zum Beispiel ist die Long-Position 20x und die Short-Position 100x. Um das Risiko von Long- und Short-Hedging zu verringern, plant der Händler, die Hebelwirkung von 100x auf 20x anzupassen.

Bitte klicken Sie auf „Short 100X“ und stellen Sie den Hebel auf das geplante 20x ein und klicken Sie dann auf „OK“. Dann wurde die Hebelwirkung der Position jetzt auf das 20-fache reduziert.
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Schritt 7:

MEXC unterstützt zwei verschiedene Margin-Modi, um unterschiedlichen Handelsstrategien Rechnung zu tragen. Dies sind der Cross Margin-Modus und der Isolated Margin-Modus.

Cross-Margin-Modus

Im Cross-Margin-Modus wird die Margin zwischen offenen Positionen mit derselben Abrechnungs-Kryptowährung geteilt. Eine Position zieht mehr Margin aus dem gesamten Kontostand der entsprechenden Kryptowährung, um eine Liquidation zu vermeiden. Jeder realisierte PnL kann verwendet werden, um die Marge auf eine Verlustposition innerhalb desselben Kryptowährungstyps zu erhöhen.

Isolierte Marge

Im isolierten Margin-Modus ist die einer Position zugewiesene Margin auf die ursprünglich gebuchte Summe begrenzt.

Im Falle einer Liquidation verliert der Händler nur die Margin für diese bestimmte Position, wodurch das Guthaben dieser bestimmten Kryptowährung unberührt bleibt. Daher ermöglicht der isolierte Margin-Modus Händlern, ihre Verluste auf die anfängliche Marge und nicht mehr zu begrenzen. .

Im isolierten Margin-Modus können Sie Ihren Leverage mithilfe des Leverage-Schiebereglers spontan optimieren.

Standardmäßig beginnen alle Trader im isolierten Margin-Modus.

MEXC ermöglicht es Händlern derzeit, mitten in einem Handel vom isolierten Margin- in den Cross-Margin-Modus zu wechseln, jedoch in die entgegengesetzte Richtung.
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Schritt 8:

Sie können eine Position kaufen/long gehen oder eine Position verkaufen/shorten.

Ein Trader geht long, wenn er einen Preisanstieg in einem Kontrakt erwartet, kauft zu einem niedrigeren Preis und verkauft ihn mit Gewinn in der Zukunft.

Ein Händler geht leer, wenn er einen Preisrückgang erwartet, verkauft zu einem höheren Preis in der Gegenwart und verdient die Differenz, wenn er den Kontrakt in der Zukunft zurückkauft.

MEXC unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Ordertypen, um unterschiedlichen Handelsstrategien Rechnung zu tragen. Als nächstes werden wir die verschiedenen verfügbaren Ordertypen erläutern.


Order
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-Limit-Order


Benutzer können einen Preis festlegen, zu dem sie bereit sind zu kaufen oder zu verkaufen, und diese Order wird dann zu diesem Preis oder besser ausgeführt. Trader verwenden diesen Ordertyp, wenn der Preis Vorrang vor der Geschwindigkeit hat. Wenn der Handelsauftrag sofort mit einem bereits im Auftragsbuch befindlichen Auftrag abgeglichen wird, wird die Liquidität entfernt und es fällt die Taker-Gebühr an. Wenn der Auftrag des Händlers nicht sofort mit einem bereits im Auftragsbuch befindlichen Auftrag abgeglichen wird, wird Liquidität hinzugefügt und die Herstellergebühr fällt an.

Market Order

Eine Market Order ist ein sofort auszuführender Auftrag zu aktuellen Marktpreisen. Händler verwenden diese Auftragsart, wenn Geschwindigkeit Vorrang vor Geschwindigkeit hat. Die Marktorder kann die Ausführung von Orders garantieren, aber der Ausführungspreis kann je nach Marktbedingungen schwanken.

Stop-Limit-Order

Eine Limit-Order wird platziert, wenn der Markt den Auslösepreis erreicht. Dies kann verwendet werden, um Verluste zu stoppen oder Gewinne mitzunehmen.

Stop-Market-Order

Eine Stop-Market-Order ist eine Order, die verwendet werden kann, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu stoppen. Sie werden aktiv, wenn der Marktpreis eines Produkts einen festgelegten Stop-Order-Preis erreicht und dann als Market Order ausgeführt wird.

Auftragserfüllung:

Aufträge werden entweder zum Auftragspreis (oder besser) vollständig ausgeführt oder vollständig storniert. Teiltransaktionen sind nicht zulässig.

Wenn Sie beim Trading einige Grundrechenarten durchführen müssen, können Sie die bereitgestellte Taschenrechnerfunktion auf der MEXC-Plattform verwenden.
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MEXC Coin-Margined Perpetual Contract Handelsmodi


1. Gleichzeitiges Halten von Long- und Short-Positionen

MEXC bietet Benutzern sowohl USDT-basierte Swaps als auch Coin-basierte Swaps. Benutzer können gleichzeitig sowohl Long- als auch Short-Positionen in einem einzigen Kontrakt halten. Die Hebelwirkung für diese Long- und Short-Positionen wird separat berechnet. Für jeden Kontrakt werden alle Long-Positionen sowie alle Short-Positionen integriert. Wenn Benutzer sowohl Long- als auch Short-Positionen haben, erfordern beide Positionen separate Margin-Beträge basierend auf den Risikogrenzen.

Beim Handel mit dem unbefristeten BTC/USDT-Kontrakt können Benutzer beispielsweise 25-fache Long-Positionen und 50-fache Short-Positionen gleichzeitig eröffnen.

2. Isolierter Randmodus und Kreuzrandmodus

Im Cross-Margin-Modus kann das gesamte Guthaben einer Art von Kryptowährung auf einem Konto als Margin verwendet werden, um die Liquidation einer Position zu vermeiden, die auf diese bestimmte Kryptowährung lautet. Bei Bedarf zieht eine Position mehr Margin aus dem gesamten Kontostand der jeweiligen Kryptowährung, um eine Liquidation zu vermeiden.

Im isolierten Margin-Modus ist die einer Position hinzugefügte Marge auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Händler können Margin manuell hinzufügen oder entfernen, aber wenn die Margin unter das Wartungsniveau fällt, wird ihre Position liquidiert. Daher ist der maximale potenzielle Verlust eines Händlers auf die Anfangsmarge begrenzt. Händler können ihre Leverage-Multiplikatoren sowohl in Long- als auch in Short-Positionen ändern, beachten Sie jedoch, dass höhere Multiplikatoren ein erhöhtes Risiko bedeuten. Im isolierten Margin-Modus können Händler ihren Leverage-Multiplikator sowohl für ihre Long- als auch für ihre Short-Positionen anpassen.

MEXC unterstützt das Umschalten vom isolierten Margin-Modus in den Cross-Margin-Modus, aber nicht umgekehrt.

Liquidationsrisikogrenzen von Coin-Margined Perpetual Contracts


Liquidation

Liquidation bezieht sich auf das Schließen der Position eines Händlers, wenn er nicht in der Lage ist, die Mindestmargenanforderungen einzuhalten.


1. Die Liquidation basiert auf einem fairen Preis

MXC verwendet eine faire Preismarkierung, um eine Liquidation aufgrund von Marktmanipulation oder Illiquidität zu vermeiden.


2. Risikogrenzen: Höhere Margin-Anforderungen für größere Positionen

Dies gibt dem Liquidationssystem mehr nutzbare Margin, um große Positionen effektiv zu schließen, die sonst schwer sicher zu schließen wären. Größere Positionen werden nach Möglichkeit schrittweise aufgelöst.

Wenn eine Liquidation ausgelöst wird, storniert MXC alle offenen Orders für den aktuellen Kontrakt, um zu versuchen, Margen freizugeben und die Position zu halten. Bestellungen für andere Kontrakte bleiben weiterhin offen.

MXC wendet einen teilweisen Liquidationsprozess an, der eine automatische Reduzierung der Mindestmarge beinhaltet, um eine vollständige Liquidation der Position eines Händlers zu vermeiden.


3. Trader auf den Lowest Risk Limit Tiers

MXC stornieren ihre offenen Orders im Kontrakt.

Wenn dies die Mindesteinschussanforderung nicht erfüllt, wird ihre Position von der Liquidationsmaschine zum Konkurspreis liquidiert.

Hier sind einige Beispiele für Liquidationsberechnungen. Bitte beachten Sie, dass Gebühren nicht enthalten sind.


Berechnung des USDT-Swap-Liquidationspreises

i) Berechnung des Liquidationspreises im isolierten Margin-Modus

In diesem Modus können Händler manuell Margin hinzufügen.

Liquidationsbedingung: Positionsmargin + Floating PnL = Maintenance Margin

Long-Position: Liquidationspreis = (Haltemarge - Positionsmarge + Durchschnittspreis * Betrag * Nennwert) / (Betrag * Nennwert)

Short-Position: Liquidationspreis = (Durchschnittspreis * Betrag * Nennwert - Wartungsmarge + Positionsmarge ) / (Betrag * Nennwert)

Ein Benutzer kauft 10000 cont BTC/USDT Perpetual Swap-Kontrakte zum Preis von 8000 USDT mit 25-facher anfänglicher Hebelwirkung.

Die Wartungsmarge der Long-Position beträgt 8000 * 10000 * 0,0001 * 0,5 % = 40 USDT;

Positionsmargin = 8000 * 10000 * 0,0001 / 25 = 320 USDT;

Der Liquidationspreis dieses Kontrakts kann wie folgt berechnet werden:

(40 - 320 + 8000 * 10000 * 0,0001)/(10000 * 0,0001)~= 7720


ii) Die Liquidationspreisberechnung im Cross-Margin-Modus

Das gesamte verfügbare Guthaben der spezifischen Kryptowährung, auf die ein Kontrakt lautet, kann als Positionsmargin im Cross-Margin-Modus verwendet werden. Verlierende Cross-Positionen können nicht als Positions-Margin für andere Positionen im Cross-Margin-Modus verwendet werden.


Inverse Swap-Liquidationsberechnung

i) Liquidationspreisberechnung im isolierten Margin-Modus

In diesem Modus können Händler manuell Margin hinzufügen.

Liquidationsbedingung: Positions-Margin + Floating PnL = Maintenance Margin

Long-Position: Liquidationspreis = (Durchschnittspreis * Nominalwert) / (Betrag * Nominalwert + Durchschnittspreis (Positions-Margin - Maintenance Margin)

Short-Position: Liquidationspreis = Durchschn. Preis * Betrag * Nennwert / durchschnittlicher Preis * (Haltemarge-Positionsmarge) + Betrag * Nennwert

Ein Benutzer kauft 10000 kontinuierliche BTC/USDT-Swap-Kontrakte zum Preis von 8000 USDT mit 25-facher anfänglicher Hebelwirkung.

Die Wartungsmarge der Long-Position beträgt 10000 * 1 / 8000 * 0,5 % = 0,00625 BTC.

Positions-Margin = 10000 * 1 / 25 * 80000 = 0,05 BTC

Der Liquidationspreis dieses Kontrakts kann wie folgt berechnet werden:

(8000 * 10000 * 1)/ [10000 * 1 + 8000 * (0,05-0,00625)] ~= 7729


ii ) Berechnung des Liquidationspreises im Cross-Margin-Modus

Das gesamte verfügbare Guthaben der spezifischen Kryptowährung, auf die ein Kontrakt lautet, kann als Positions-Margin im Cross-Margin-Modus verwendet werden. Verlierende Cross-Positionen können nicht als Positions-Margin für andere Positionen im Cross-Margin-Modus verwendet werden.


Erläuterung

der Risikogrenzen Risikogrenzen:Wenn eine große Position liquidiert wird, kann dies heftige Preisschwankungen verursachen und zu einem automatischen Deleveraging von Händlern führen, die eine entgegengesetzte Position eingenommen haben, da die Größe der liquidierten Position die vorhandene Liquidität des Marktes übersteigt.

Um die Marktauswirkungen und die von Liquidationsereignissen betroffenen Händler zu reduzieren, hat MEXC einen Risikobegrenzungsmechanismus implementiert, der erfordert, dass große Positionen höhere Anfangs- und Erhaltungsmargen bieten. Auf diese Weise wird bei der Liquidation einer großen Position die Wahrscheinlichkeit eines weit verbreiteten automatischen Schuldenabbaus verringert, wodurch eine Kette von Marktliquidationen verhindert wird.


Dynamisches Risikolimit

Jeder Kontrakt hat ein Basisrisikolimit und einen Schritt. Diese Parameter werden in Kombination mit der Basiserhaltung und den anfänglichen Margin-Anforderungen verwendet, um die volle Margin-Anforderung für jede Position zu berechnen.

Mit zunehmender Positionsgröße steigen auch die Mindestmargen- und Initial-Margin-Anforderungen. Wenn sich das Risikolimit ändert, ändern sich auch die Margin-Anforderungen. .

Das Risikolimit-Niveau des aktuellen Kontrakts kann wie folgt berechnet werden:

Risikolimit-Niveau [Aufgerundet] = 1 + (Positionswert + Wert der offenen Order – Basisrisikolimit) / Schritt Risikolimit-


Formel:
Coin Margined Perpetual Contract Trading (Futures) auf MEXC
Das Risikolimit jedes Kontrakts kann sein Zugriff im Abschnitt „Risikolimit“ in Ihrer Brieftasche.

Auto-Deleveraging (ADL) von Coin-margined Perpetual Contracts

Wenn die Position eines Händlers liquidiert wird, wird die Position vom Kontraktliquidationssystem von MEXC übernommen. Wenn die Liquidation bis zum Zeitpunkt, zu dem der Markenpreis den Insolvenzpreis erreicht, nicht erfüllt werden kann, baut das ADL-System die Positionen der gegnerischen Händler automatisch nach Gewinn- und Hebelpriorität ab.


Reduzieren von Positionen:

Der Preis, zu dem die Positionen eines Händlers geschlossen werden, ist der Konkurspreis der ursprünglich liquidierten Order.

Die Priorität des Schuldenabbaus basiert auf den Gewinnen eines Händlers und der effektiven Hebelwirkung, die verwendet wird. Dies bedeutet, dass Händler, die stark gehebelt sind und mehr Gewinne erzielen, zuerst entschuldet werden. Das System reduziert Positionen um Longs und Shorts und ordnet sie von der höchsten zur niedrigsten.


ADL-Indikator

Der ADL-Indikator zeigt das positionsspezifische Risiko eines Traders, entschuldet zu werden. Sie erhöht sich in 20%-Schritten. Wenn alle Indikatoren aufleuchten, bedeutet dies, dass die Position eines Händlers einem hohen Risiko ausgesetzt ist, entschuldet zu werden. Im Falle einer Liquidation, die nicht vollständig vom Markt absorbiert werden kann, kommt es zu einem Deleveraging.


Berechnung der Prioritätsrangfolge:

Rangfolge (wenn PNL-Prozentsatz 0) = PNL-Prozentsatz * effektiver Hebel

Rangfolge (wenn PNL-Prozentsatz,
wobei

effektiver Hebel = |(Markwert)| / (Markwert – Konkurswert)

PNL-Prozentsatz = (Markwert – durchschnittlicher Einstiegswert ) ) / abs(Avg Entry Value) Markenwert

= Positionswert zum Markenpreis

Konkurswert = Positionswert zum Konkurspreis

Durchschn. Einstiegswert = Positionswert zum durchschnittlichen Einstiegspreis

Margin-Gewinn- und Verlustberechnungen (Coin-Margined Perpetual Contracts)

MEXC bietet zwei Arten von Verträgen an: den USDT-Vertrag und den Inverse-Vertrag. Der USDT-Kontrakt wird in USDT notiert und in USDT abgerechnet, während der inverse Kontrakt in USDT notiert und in BTC abgerechnet wird. Dieser Artikel konzentriert sich darauf, wie Margin und PnL in diesen beiden Kontrakttypen berechnet werden.

1. Erklärte Margins

Margin bezieht sich auf die Kosten für das Eingehen einer gehebelten Position.

Erfolgreiches Trading mit Leverage erfordert ein Verständnis der folgenden Konzepte:

Startmarge: Diese Mindestmarge, die erforderlich ist, um eine Position zu eröffnen. Ihre Startmarge hängt von den Margin-Anforderungen ab.

Erhaltungsmarge:Die Mindestmarginanforderung für das Halten einer Position, unterhalb derer zusätzliche Mittel eingezahlt werden müssen oder eine Zwangsliquidation erfolgen kann.

Eröffnungskosten: Der Gesamtbetrag der Mittel, der zum Eröffnen einer Position erforderlich ist, einschließlich der Anfangsmarge für die Eröffnung einer Position und Transaktionsgebühren.

Tatsächlicher Leverage: Die aktuelle Position beinhaltet die Leverage Ratio von nicht realisierten Gewinnen und Verlusten.


2. Margin-Berechnung

Bei unbefristeten Kontrakten sind die Auftragskosten die Margin, die zum Eröffnen einer Position erforderlich ist. Die tatsächlichen Kosten werden davon bestimmt, ob die Order von einem Maker oder Taker ausgeführt wird, da unterschiedliche Gebühren anfallen.

Die allgemeine Formel lautet wie folgt:

Inverser Kontrakt: Orderkosten (Marge) = Positionssumme * Nennwert / (Hebelmultiplikator * Positionsdurchschnittspreis)

USDT-Kontrakt: Orderkosten (Marge) = Positionsdurchschn. Preis * Positionssumme * Nennwert / Leverage-Multiplikator

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Beispielen, die mehr Klarheit über die erforderliche Marge beim Eröffnen einer Position in USDT/Inverse-Kontrakten bieten.


Umgekehrter Kontrakt

Wenn ein Händler 10.000 cont. Unbefristete BTC/USDT-Kontrakte zum Preis von 7.000 $ mit einem Leverage-Multiplikator von 25, und der Nennwert des Kontrakts beträgt 1 USDT, dann ist die erforderliche Marge = 10000 x 1/ (7000 x 25) = 0,0571 BTC;


USDT-Vertrag

Wenn ein Händler 10.000 cont. Unbefristeter BTC/USDT-Kontrakt zum Preis von 7.000 $ mit einem Hebelmultiplikator von 25, und der Nennwert des Kontrakts beträgt 0,0001 BTC, dann ist die erforderliche Marge = 10000 x 1 x 7000/25 = 280 USDT;


3. PnL-Berechnung

Die PnL-Berechnung umfasst Gebühreneinnahmen oder -ausgaben, Finanzierungsgebühreneinnahmen oder -ausgaben und PnL beim Schließen einer Position.


Gebühr

Die Ausgaben des Takers = Positionswert* Taker-Gebührensatz

Die Einnahmen des Makers = Positionswert* Maker-Gebührensatz


Finanzierungsgebühr

Entsprechend dem negativen oder positiven Finanzierungsgebührensatz und der gehaltenen Long- oder Short-Position zahlt oder erhält der Händler eine Finanzierung Gebühr.

Finanzierungsgebühr = Finanzierungsgebührensatz* Positionswert


Schluss-PnL:

USDT-Kontrakt

Long-Position = (Schlusskurs - durchschnittlicher Eröffnungspreis)* Gesamtposition* Nominalwert

Short-Position= (durchschnittlicher Eröffnungskurs - Schlusskurs)* Gesamtposition* Nominalwert

Inverse Kontrakt

-Long-Position = (1/durchschnittlicher Eröffnungspreis ) - 1/Durchschn. Schlusskurs)* Gesamtposition* Nennwert

Short-Position = (1/Durchschn. Schlusskurs - 1/Durchschn. Eröffnungskurs)* Gesamtposition* Nennwert


Floating PnL

USDT-Kontrakt

Long-Position = (Fairer Preis - Eröffnung durchschnittlicher Preis)* Gesamtposition* Nennwert

Long-Position = (Durchschnittspreis Eröffnung – fairer Preis)* Gesamtposition* Nennwert

Inverse Kontrakt

-Long-Position = (1/Durchschnittspreis Eröffnung – 1/fairer Preis)* Gesamtposition* Nennwert

Short-Position = (1/fairer Preis - 1/Durchschn. Eröffnungspreis)* Positionssumme* Nennwert


Zum Beispiel kauft ein Trader 10.000 cont. Long für BTC/USDT unbefristeten Kontrakt zum Preis von 7.000 $ als Abnehmer. Wenn die Abnehmergebühr 0,05 %, die Herstellergebühr -0,05 % und die Finanzierungsgebühr -0,025 % beträgt, muss der Händler eine Abnehmergebühr von

7000 * 10000 * 0,0001 * 0,05 % = 3,5 USDT zahlen

und der Händler zahlt eine Finanzierungsgebühr von:

7000*10000*0,0001*-0,025% = -1,75USDT

In dieser Situation bedeutet der negative Wert, dass der Händler stattdessen die Finanzierungsgebühr erhält.

Wenn besagter Händler 10.000 cont schließt. Unbefristeter BTC/USDT-Kontrakt bei 8.000 $, dann ist der Schluss-PnL:

(8000-7000) * 10000 * 0,0001 = 1000 USDT

Und die Abschlussgebühr kann wie folgt berechnet werden:

8000*10000*0,0001*-0,05%=-4 USDT

In dieser Situation bedeutet der negative Wert, dass der Händler stattdessen die Finanzierungsgebühr erhält.

Der Gesamt-PnL des Händlers ist daher:

Schluss-PnL - Maker-Gebühr - Funding-Gebühr - Taker-Gebühr

1000 - (-4) - (-1,75) -3,5 = 1002,25

Auftragsarten (Coin-Margined Perpetual Contracts)


MEXC bietet mehrere Ordertypen.

Limitauftrag

Benutzer können einen Preis festlegen, zu dem sie bereit sind zu kaufen oder zu verkaufen, und dieser Auftrag wird dann zu diesem Preis oder besser ausgeführt. Trader verwenden diesen Ordertyp, wenn der Preis Vorrang vor der Geschwindigkeit hat. Wenn der Handelsauftrag sofort mit einem bereits im Auftragsbuch befindlichen Auftrag abgeglichen wird, wird die Liquidität entfernt und es fällt die Taker-Gebühr an. Wenn der Auftrag des Händlers nicht sofort mit einem bereits im Auftragsbuch befindlichen Auftrag abgeglichen wird, wird Liquidität hinzugefügt und die Herstellergebühr fällt an.


Market Order

Eine Market Order ist ein sofort auszuführender Auftrag zu aktuellen Marktpreisen. Händler verwenden diese Auftragsart, wenn Geschwindigkeit Vorrang vor Geschwindigkeit hat. Die Marktorder kann die Ausführung von Orders garantieren, aber der Ausführungspreis kann je nach Marktbedingungen schwanken.


Stop-Limit-Order

Eine Limit-Order wird platziert, wenn der Markt den Auslösepreis erreicht. Dies kann verwendet werden, um Verluste zu stoppen oder Gewinne mitzunehmen.


Stop-Market-Order

Eine Stop-Market-Order ist eine Order, die verwendet werden kann, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu stoppen. Sie werden aktiv, wenn der Marktpreis eines Produkts einen festgelegten Stop-Order-Preis erreicht und dann als Market Order ausgeführt wird.

Zum Beispiel möchte ein Händler, der über 2.000 Long-Positionen zum Preis von 8.000 $ kauft, seine Gewinne mitnehmen, wenn der Preis 9.000 $ erreicht, und seine Verluste begrenzen, wenn der Preis 7.500 $ erreicht. Sie können dann zwei Stop-Market-Orders platzieren, die automatisch zum Marktpreis ausgelöst werden, sobald die Vorbedingungen von 9.000 $ erfüllt sind.

Die Stop-Market-Order kann zu einem gewissen Slippage führen, stellt jedoch sicher, dass die Order immer ausgeführt wird.


Trigger-Limit-Auftrag

Ein Trigger-Limit-Auftrag ist ein Auftragstyp, der Limit-Aufträge basierend auf den Marktbedingungen automatisch in einen Auftrag umwandelt. Anders als eine Market-Order oder eine Limit-Order wird die Trigger-Limit-Order nicht direkt ausgeführt, sondern erst realisiert, wenn die Trigger-Bedingung eintritt. Dies bedeutet, dass die Herstellergebühr anfällt.

Der Vorteil von Trigger-Limit-Orders kann Slippage begrenzen, aber es besteht die Möglichkeit, dass einige Orders niemals abgeschlossen werden, da der Marktpreis des Produkts zuerst die vom Händler festgelegten Voraussetzungen erfüllen und auch den Limit-Order-Preis erfüllen muss.


Fill-or-Kill (FOK)

Kann der Auftrag zum angegebenen Preis nicht vollständig ausgeführt werden, wird der verbleibende Teil des Auftrags storniert. Teiltransaktionen sind nicht zulässig.


Fairer Preis (Coin-Margined Perpetual Contract)


Warum verwendet MEXC faire Preise zur Berechnung des PnL und der Liquidation?

Die erzwungene Liquidation ist oft die größte Sorge eines Händlers. Die unbefristeten Verträge von MEXC verwenden ein einzigartig gestaltetes, faires Preiskennzeichnungssystem, um unnötige Liquidationen bei stark gehebelten Produkten zu vermeiden. Ohne dieses System kann der Markenpreis aufgrund von Marktmanipulation oder Illiquidität stark vom Preisindex abweichen, was zu einer unnötigen Liquidation führt. Das System verwendet daher einen berechneten fairen Preis anstelle des letzten Transaktionspreises, wodurch eine unnötige Liquidation vermieden wird.


Fair-Price-Marking-Mechanismen

Der faire Preis eines unbefristeten Vertrags wird mit dem Kapitalkosten-Basissatz berechnet:

Finanzierungsgebühr-Basissatz = Fondssatz * (Zeit bis zur nächsten Auszahlung von Geldern / Zeitintervall von Geldern)
Fairer Preis = Indexpreis * (1 + Basiszinssatz der Kapitalkosten)

Alle Verträge zum automatischen Schuldenabbau verwenden eine Fair-Price-Markierungsmethode, die nur den Liquidationspreis und den nicht realisierten Gewinn, nicht aber den realisierten Gewinn beeinflusst.

Hinweis: Dies bedeutet, dass Sie bei der Ausführung Ihrer Order aufgrund einer geringfügigen Abweichung zwischen dem fairen Preis und dem Transaktionspreis sofort positive oder negative nicht realisierte Gewinne und Verluste sehen können. Das ist normal und bedeutet nicht, dass Sie Geld verloren haben. Achten Sie jedoch auf Ihren Einstiegspreis und vermeiden Sie eine vorzeitige Liquidation.


Berechnung des fairen Preises für unbefristete Verträge

Der faire Preis für einen unbefristeten Vertrag wird mit dem Finanzierungsbasissatz berechnet:

Finanzierungsbasis = Finanzierungssatz * (Zeit bis zur Finanzierung / Finanzierungsintervall)

Fairer Preis = Indexpreis * (1+Finanzierungsbasis)

Feature: Auto-Margin-Erhöhung


1. Über die automatische Margin-Hinzufügung:

Die automatische Margin-Hinzufügungsfunktion bietet Händlern einen Mechanismus, um eine Liquidation zu verhindern. Wenn die automatische Margin-Hinzufügungsfunktion aktiviert ist, wird Margin automatisch von Ihrer Kontowährung zu einer Position hinzugefügt, die kurz vor der Liquidation steht. Die Position wird dann zum anfänglichen Margin-Satz wiederhergestellt.

Wenn das verfügbare Guthaben nicht ausreicht, storniert das System die offenen Orders des Benutzers, um etwas Margin freizugeben, bevor es mit der Hinzufügung von Margin aus dem verfügbaren Guthaben fortfährt.


2. Formel für die automatische Margin-Zugabe:

(1) USDT-Margin-Kontrakt:

(Positions-Margin + jedes Mal zusätzliche Marge + Floating PnL) / (Fairer Preis * Betrag * Nennwert) = 1/anfänglicher Hebelbetrag der automatischen Margin-Hinzufügung jedes Mal = (Fairer Preis * Betrag * Nennwert) / Leverage - Floating PnL - Positionsmarge.


(2) Coin-Margin-Kontrakt:

(Positions-Margin + jedes Mal hinzugefügte Margin + Floating PnL) * fairer Preis / (Betrag * Nennwert) = 1/Anfangshebel automatischer Margin-Hinzufügungsbetrag jedes Mal = (Mount * Nennwert) / (Hebel * fairer Preis) - Floating PnL - Position Margin

Initial Margin Rate = 1/ Initial Leverage


3. Beispiel:

Trader A eröffnet 5.000 Kontrakte für einen unbefristeten BTC_USDT-Kontrakt zum Preis von 18.000 USDT mit 10-facher Hebelwirkung. Der geschätzte Liquidationspreis beträgt 16.288,98 USDT und das verfügbare Guthaben auf ihrem Vertragskonto beträgt 1.000 USDT.

Wenn der faire Preis den Liquidationspreis (16.288,98 USDT) erreicht, wird die automatische Margin-Hinzufügung aktiviert, um die Position zu schützen. Basierend auf der obigen Formel beträgt der hinzugefügte Margenbetrag 764,56 USDT. Sobald die zusätzlichen Mittel zugeführt wurden, wird der Liquidationspreis neu berechnet und in diesem Fall auf 14.758,93 USDT gesenkt.

Wenn der faire Preis wieder den Liquidationspreis erreicht, wird die automatische Margin-Hinzufügungsfunktion erneut ausgelöst. Wenn das Guthaben des Händlers für die automatische Margin-Hinzufügung nicht ausreicht, werden die offenen Optionen des Benutzers storniert, bevor die Gelder injiziert werden. Wenn der Händler über ein ausreichendes Guthaben verfügt, wird eine Marge hinzugefügt und der Liquidationspreis entsprechend berechnet.

Beachten Sie, dass die automatische Randhinzufügungsfunktion nur im isolierten Randmodus und nicht im Kreuzrandmodus gültig ist.

Gestaffelter Gebührensatz (Coin-Margined Perpetual Contract)

Um die Transaktionsgebühren zu senken, ein besseres Handelserlebnis zu bieten und aktive Händler zu belohnen, wird MEXC Futures am 15. Oktober 2020 um 00:00 Uhr (UTC+8) einen gestaffelten Gebührensatz einführen. Die Einzelheiten lauten wie folgt:
Coin Margined Perpetual Contract Trading (Futures) auf MEXC
Hinweis:
  1. Handelsvolumen = Eröffnung + Schließung (alle Kontraktarten).
  2. Das Trader-Level wird jeden Tag um 0:00 Uhr entsprechend dem Guthaben des Futures-Kontos des Benutzers oder dem 30-tägigen Handelsvolumen des Benutzers aktualisiert. Die Aktualisierungszeit kann sich leicht verzögern.
  3. Wenn der Vertragsgebührensatz 0 oder negativ ist, wird der Vertragsgebührenrabatt nicht verwendet.
  4. Market Maker haben keinen Anspruch auf diesen Rabatt.

Häufig gestellte Fragen zu Coin-margined Perpetual Contracts


1. Was ist ein unbefristeter Vertrag?

Ein unbefristeter Kontrakt ist ein Produkt, das wie ein herkömmlicher Futures-Kontrakt gehandelt werden kann, aber niemals abläuft. Das bedeutet, dass Sie eine Position so lange halten können, wie Sie möchten. Unbefristete Kontrakte bilden den zugrunde liegenden Indexpreis durch regelmäßige Zahlungen zwischen Käufern und Verkäufern des Kontrakts ab, die als Finanzierung bezeichnet werden.


2. Was ist der Markenpreis?

Unbefristete Verträge werden gemäß der fairen Preisauszeichnung gekennzeichnet. Der Markenpreis bestimmt den nicht realisierten PnL und die Liquidationen.


3. Wie viel Leverage kann ich mit einem unbefristeten MEXC-Vertrag nutzen?

Die Höhe der Hebelwirkung, die ein unbefristeter MEXC-Vertrag bietet, variiert je nach Produkt. Die Hebelwirkung wird durch Ihre Anfangsmarge und Ihre Erhaltungsmarge bestimmt. Diese Ebenen geben die Mindestmarge an, die Sie in Ihrem Konto halten müssen, um Ihre Position einzugeben und zu halten. Ihre zulässige Hebelwirkung ist kein fester Multiplikator, sondern eine Mindestmarginanforderung.


4. Wie hoch sind Ihre Handelsgebühren?

Der aktuelle Handelsgebührensatz für alle unbefristeten Kontrakte an der MEXC beträgt 0,02 % (Maker) und 0,06 % (Taker).


5. Wie kann ich die Förderquote überprüfen?

Händler können den aktuellen Marktfinanzierungssatz im Abschnitt „Finanzierungssatz“ auf der Registerkarte „Futures“ überprüfen.

Sie können sich auch den historischen Finanzierungssatz auf der Seite „Finanzierungssatzverlauf“ ansehen.


6. Wie berechne ich meine Vertrags-PnL?

PnL-Berechnung (Schließpositionen):

i) Swap (USDT)

Long-Position = (Durchschnittspreis, zu dem die Position geschlossen wurde – Durchschnittspreis, zu dem die Position eröffnet wurde) * Anzahl der gehaltenen Positionen * Nennwert

Short-Position = (Durchschnittspreis, zu welcher Position wurde eröffnet - Durchschnittspreis, zu dem die Position geschlossen wurde) * Anzahl der gehaltenen Positionen * Nennwert

ii) Inverse Swap (Coin-Margined)

Long-Position = (1/Durchschnittspreis, zu dem die Position geschlossen wurde - 1/Durchschnittspreis, zu dem die Position geschlossen wurde geöffnet) * Anzahl der gehaltenen Positionen * Nennwert

Short-Position = (1/Durchschnittspreis, zu dem die Position eröffnet wurde - 1/Durchschnittspreis, zu dem die Position geschlossen wurde) * Anzahl der gehaltenen Positionen * Nennwert


Floating PnL:

i) Swap (USDT)

Long-Position = (Fairer Preis - Durchschnittspreis, zu dem die Position eröffnet wurde) * Anzahl der gehaltenen Positionen * Nennwert

Short-Position = (Durchschnittspreis, zu dem die Position eröffnet wurde - Fairer Preis) * Anzahl von gehaltene Positionen * Nennwert


ii) Inverse Swap (Coin-Margined)

Long-Position = (1/Fairer Preis - 1/Durchschnittspreis, zu dem die Position eröffnet wurde) * Anzahl der gehaltenen Positionen * Nennwert

Short-Position = (1/Durchschnittspreis zu welche Position eröffnet wurde - 1/fairer Preis) * Anzahl der gehaltenen Positionen * Nennwert
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