Hvordan gjøre Futures Trading på MEXC

Hva er evigvarende fremtidskontrakter?

En futureskontrakt er en juridisk bindende avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en forhåndsbestemt pris og dato i fremtiden. Disse eiendelene kan variere fra råvarer som gull eller olje til finansielle instrumenter som kryptovalutaer eller aksjer. Denne typen kontrakter fungerer som et allsidig verktøy for både sikring mot potensielle tap og sikring av fortjeneste.

Evigvarende futureskontrakter, en undertype av derivater, gjør det mulig for tradere å spekulere på den fremtidige prisen på en underliggende eiendel uten å faktisk eie den. I motsetning til vanlige futureskontrakter med fastsatte utløpsdatoer, utløper ikke evigvarende futureskontrakter. Traders kan opprettholde sine posisjoner så lenge de ønsker, slik at de kan kapitalisere på langsiktige markedstrender og potensielt tjene betydelig fortjeneste. I tillegg har evigvarende futureskontrakter ofte unike elementer som finansieringsrenter, som hjelper til med å justere prisen med den underliggende eiendelen.

Et særegent aspekt ved evigvarende futures er fraværet av oppgjørsperioder. Traders kan holde en posisjon åpen så lenge de har tilstrekkelig margin, uten å være bundet av noen kontraktsutløpstid. For eksempel, hvis du kjøper en BTC/USDT evigvarende kontrakt til $30 000, er det ingen forpliktelse til å stenge handelen innen en bestemt dato. Du har fleksibiliteten til å sikre profitt eller kutte tap etter eget skjønn. Det er verdt å merke seg at handel med evigvarende futures ikke er tillatt i USA, selv om det utgjør en betydelig del av den globale handelen med kryptovaluta.

Mens evigvarende futureskontrakter tilbyr et verdifullt verktøy for å få eksponering mot kryptovalutamarkeder, er det viktig å erkjenne de tilknyttede risikoene og utvise forsiktighet når du deltar i slike handelsaktiviteter.

Forklaring av terminologi på Futures Trading-siden på MEXC

Termer over K-linjediagrammet

Vilkår i ordrebokområdet

Vilkår i handelsområdet

Vilkår i Futures Calculator Area

Vilkår i bestillingsområdet under K-linjediagrammet

5.1 Åpen posisjon

5.2 Åpen ordre

5.3 Posisjonshistorikk

5.4 Lommebok

Hvordan handle USDT-M Perpetual Futures på MEXC (nettsted)

• Kryssmarginmodusen deler marginer med to posisjoner åpnet mot samme kryptovaluta. Enhver fortjeneste eller tap fra en posisjon kan brukes til å justere mot balansen til den andre handelen.
• Den isolerte marginen godtar kun margin mot en posisjon som er åpnet. Ved tap vil handelen kun tape mot den spesifikke posisjonen ved oppgjør. Dette lar balansen mellom kryptovaluta være urørt. Dette er det beste alternativet for alle nye handelsmenn siden det beskytter hovedkryptomyntbalansen.

Begrensningsrekkefølge:

• Angi din foretrukne kjøps- eller salgspris.
• Ordren vil kun utføres når markedsprisen når det angitte nivået.
• Hvis markedsprisen ikke når den fastsatte prisen, forblir limitordren i ordreboken og venter på utførelse.

• Dette alternativet innebærer en transaksjon uten å spesifisere en kjøps- eller salgspris.
• Systemet utfører transaksjonen basert på siste markedspris når bestillingen er plassert.
• Brukere trenger bare å angi ønsket ordrebeløp.

Utløserordre:

• Angi en utløserpris, bestillingspris og bestillingsmengde.
• Ordren vil kun bli plassert som en limitordre med forhåndsbestemt pris og mengde når siste markedspris treffer triggerprisen.
• Denne typen ordre gir brukerne mer kontroll over handler og hjelper til med å automatisere prosessen basert på markedsforhold.

Hvordan handle USDT-M Perpetual Futures på MEXC (app)

MEXC fremtidige handelsmoduser

Posisjonsmodus

(1) Sikringsmodus

• I sikringsmodus er brukere pålagt å eksplisitt angi om de har til hensikt å åpne eller lukke en posisjon når de legger inn en bestilling. Denne modusen lar brukere holde posisjoner samtidig i både lange og korte retninger innenfor samme futureskontrakt. Gavlene for de lange og korte posisjonene er uavhengige av hverandre.
• Alle lange posisjoner er aggregert, og alle korte posisjoner er kombinert innenfor hver futureskontrakt. Ved opprettholdelse av posisjoner i både lang og kort retning, må posisjonene allokere tilsvarende margin basert på spesifisert risikogrensenivå.

For eksempel, i BTCUSDT-futures, har brukere fleksibiliteten til å åpne en lang posisjon med 200x innflytelse og en kort posisjon med 200x innflytelse samtidig.

(2) Enveismodus

I enveismodus er ikke brukere pålagt å spesifisere om de åpner eller lukker en posisjon når de legger inn en bestilling. I stedet trenger de bare å spesifisere om de kjøper eller selger. I tillegg kan brukere kun opprettholde posisjoner i en enkelt retning innenfor hver futureskontrakt til enhver tid. Hvis du har en lang posisjon, vil en salgsordre automatisk lukke den når den er fylt. Omvendt, hvis antallet fylte salgsordrer overstiger antall lange posisjoner, vil en kort posisjon bli initiert i motsatt retning.

Marginmoduser

(1) Isolert marginmodus

• I isolert marginmodus er det potensielle tapet av en posisjon begrenset til startmarginen og eventuell tilleggsposisjonsmargin som brukes spesifikt for den isolerte posisjonen. Ved avvikling vil brukeren kun pådra seg tap tilsvarende marginen knyttet til den isolerte posisjonen. Den tilgjengelige saldoen på kontoen forblir urørt og brukes ikke som ekstra margin. Ved å isolere marginen som brukes i en posisjon, kan brukere begrense tap til det opprinnelige marginbeløpet, noe som kan være fordelaktig i tilfeller der en kortsiktig spekulativ handelsstrategi ikke slår ut.
• Brukere kan manuelt injisere ekstra margin i isolerte posisjoner for å optimalisere avviklingsprisen.

(2) Kryssmarginmodus

Kryssmarginmodus innebærer å bruke hele den tilgjengelige saldoen på kontoen som margin for å sikre alle kryssposisjoner og forhindre avvikling. I denne marginmodusen, hvis netto aktivaverdi ikke oppfyller kravet til vedlikeholdsmargin, utløses avvikling. Hvis en kryssposisjon gjennomgår avvikling, vil brukeren miste alle eiendeler på kontoen bortsett fra marginen knyttet til andre isolerte posisjoner.

Endre innflytelse

• Hedge-modus lar brukere bruke forskjellige innflytelsesmultiplikatorer for posisjoner i lang og kort retning.
• Leverage-multiplikatorer kan justeres innenfor det tillatte området for futures-leverage-multiplikatoren.
• Sikringsmodus tillater også bytte av marginmodus, for eksempel overgang fra isolert modus til kryssmarginmodus.
• Merk : Hvis en bruker har en posisjon i kryssmarginmodus, kan den ikke byttes til isolert margmodus.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Ordretyper på MEXC Futures

Limit Order

Limitordrer lar traderen sette en spesifikk kjøps- eller salgspris, og ordren vil bli fylt til ordreprisen eller til en pris som er mer gunstig enn ordreprisen.

Når en limitordre sendes, hvis det ikke er noen ordre med en pris som er gunstigere enn eller lik ordreprisen tilgjengelig for matching i ordreboken, vil limitordren gå inn i ordreboken som skal fylles, og øke markedsdybden. Etter at bestillingen er fylt, vil traderen bli belastet i henhold til det mer gunstige produsentgebyr.

Når en limitordre sendes, hvis en ordre med en pris som er gunstigere enn eller lik ordreprisen allerede er tilgjengelig for matching i ordreboken, vil limitordren umiddelbart fylles til gjeldende beste tilgjengelige pris. På grunn av likviditeten som forbrukes under ordreutførelsen, vil et visst handelsgebyr bli belastet som utgiften til mottakergebyret.

I tillegg kan limitordre også brukes til å helt eller delvis lukke en take-profit limitordre. Fordelen med en limitordre er at den garantert fylles til angitt pris, men det er også en risiko for at ordren ikke blir fylt.

Når du bruker en limitordre, kan brukeren også bytte den effektive tidstypen for ordren i henhold til deres handelsbehov, og standarden er GTC:

- GTC (Good 'Til Cancelled Order): Denne typen bestilling vil forbli gyldig til den er fullstendig fylt eller kansellert.

- IOC (Immediate or Cancel Order): Hvis denne typen ordre ikke kan fylles umiddelbart til den angitte prisen, vil den ufylte delen bli kansellert.

- FOK (Fill or Kill Order): Denne typen ordre vil bli kansellert umiddelbart dersom alle ordrer ikke kan fylles.

Markedsordre

Markedsordren vil bli fylt til den beste prisen tilgjengelig i ordreboken på det tidspunktet. Ordren kan raskt fylles uten at traderen har satt prisen. Markedsordren garanterer utførelse av ordre, men ikke utførelsesprisen, da den kan svinge avhengig av markedsforhold. Markedsordrer brukes vanligvis når en trader trenger å gjøre en rask oppføring for å fange en markedstrend.

Trigger Limit Order

Hvis triggerprisen er satt, når referanseprisen (markedspris, indekspris, rettferdig pris) valgt av brukeren når triggerprisen, vil den bli utløst, og en limitordre vil bli plassert til ordreprisen og kvantiteten satt av brukeren.

Stopp markedsordre

Hvis triggerprisen er satt, vil den utløses når referanseprisen (markedspris, indekspris, rettferdig pris) valgt av brukeren når triggerprisen, og en markedsordre vil bli plassert med kvantumet angitt av brukeren.

Merk:

Brukerens midler eller posisjoner vil ikke bli låst når du setter utløseren. Utløseren kan mislykkes på grunn av høy markedsvolatilitet, prisrestriksjoner, posisjonsgrenser, utilstrekkelige sikkerheter, utilstrekkelig lukkbart volum, futures i ikke-handelsstatus, systemproblemer osv. En vellykket utløsergrenseordre er det samme som en vanlig grenseordre, og den kan ikke utføres. Uutførte grenseordrer vil vises i aktive bestillinger.

Etterfølgende stoppordre

En etterfølgende stoppordre er en strategiordre for sporing av markedspriser, og triggerprisen kan endres med de siste markedssvingningene.

Utløserprisberegning:

Selg, faktisk utløsningspris = Markedets historisk høyeste pris - løypeavvik (prisgap), eller markedets historisk høyeste pris * (1 - løypeavvik %).

Kjøp, faktisk utløserpris = markedets historisk laveste pris + sporavvik, eller markedets historisk laveste pris * (1 + sporavvik %).

Etterfølgende bestillinger lar brukere velge en aktiveringspris for bestillingen, og systemet vil begynne å beregne triggerprisen først etter at bestillingen er aktivert.

Identifikasjon for etterfølgende stoppordre

Løypeavvik: Løypeavviket er hovedbetingelsen for å beregne den faktiske triggerprisen. Den faktiske triggerprisen vil bli beregnet basert på den høyeste/laveste prisen for den angitte pristypen etter ordreaktiveringen og løypeavviket.

Antall: Antall bestillinger.

Pristype: Du kan velge siste transaksjonspris, rettferdig pris eller indekspris som kriteriene for å aktivere og utløse etterfølgende ordrer.

Aktiveringspris: Aktiveringspris er aktiveringsbetingelsen for en etterfølgende ordre. Når prisen på den angitte pristypen når eller overstiger aktiveringsprisen, vil ordren bli aktivert. Systemet vil først begynne å beregne den faktiske triggerprisen ved aktivering. Hvis aktiveringsprisen ikke er definert, vil ordren aktiveres ved plassering.

For eksempel:

Tilfelle 1 (Sell the rip): Brukeren ønsker å selge BTC uten å velge aktiveringsprisen (dvs. aktivere så snart bestillingen er plassert) og den siste transaksjonsprisen er 30 000 USDT.

Deretter kan man stille inn parametrene som følger.

[Løypeavvik – prisgap] 2000 USDT

[Antall] 1 BTC

[Pristype] Siste transaksjonspris

I tilfelle hvor BTC-prisen fortsetter å øke til det høyeste punktet på 40 000 USDT etter at bestillingen er plassert, og deretter går tilbake til 38 000 USDT, når tilbakeføringsbetingelsen (40 000 USDT - 2 000 USDT = 38 000 USDT), bestemmer systemet for brukeren å selge til markedspris til 38 000 USDT.

Tilfelle 2 (Kjøp dip): Brukeren ønsker å kjøpe BTC og den siste transaksjonsprisen er for øyeblikket 40 000 USDT.

Deretter kan man sette parametrene som følger.

[Løypevarians – forhold] 5 %

[Aktiveringspris] 30 000 USDT

[Antall] 1 BTC

[Pristype] Siste transaksjonspris

I tilfelle hvor BTC-prisen fortsetter å falle til 30 000 USDT etter at bestillingen er plassert, aktiveres den etterfølgende, den faller deretter helt til 20 000 USDT og spretter tilbake til 20 000 USDT * (1 + 5%) = 21 000 USDT, og når retracement-betingelsen (5%), bestemmer systemet at brukeren skal kjøpe til markedsprisen på 21 000 USDT.

Kun innlegg

Post-only-ordrer vil ikke bli fylt ut i markedet umiddelbart, noe som sikrer at brukeren alltid er en maker og nyter utbyttet av handelsgebyret som likviditetsleverandør; samtidig, hvis bestillingen er fylt med en eksisterende bestilling, vil bestillingen bli kansellert umiddelbart.

TP/SL

TP/SL refererer til den forhåndsinnstilte triggerprisen (take profit price eller stop loss price) og trigger pristype. Når den siste prisen på den angitte triggerpristypen når den forhåndsinnstilte triggerprisen, vil systemet plassere en nær markedsordre i henhold til forhåndsinnstilt mengde for å ta profitt eller stoppe tap. For øyeblikket er det to måter å legge inn en stop loss-ordre på:

• Still inn TP/SL når du åpner en posisjon: Dette betyr å sette TP/SL på forhånd for en posisjon som er i ferd med å bli åpnet. Når brukeren legger inn en ordre for å åpne en posisjon, kan de klikke for å sette en TP/SL-bestilling samtidig. Når den åpne posisjonsordren er fylt (delvis eller fullstendig), vil systemet umiddelbart legge inn en TP/SL-ordre med triggerpris og triggerpristype forhåndsinnstilt av brukeren. (Dette kan sees i åpne bestillinger under TP/SL.)
• Angi TP/SL når du holder en posisjon: Brukere kan angi en TP/SL-rekkefølge for en spesifisert posisjon når de holder en posisjon. Etter at innstillingen er fullført, når den siste prisen for den angitte utløserpristypen oppfyller utløserbetingelsen, vil systemet legge inn en nær markedsordre i henhold til antallet som er satt på forhånd.

Forskjeller mellom Coin-M Perpetual Futures og USDT-M Perpetual Futures

• I USDT-M evigvarende futures er verdsettelse og prising i USDT, med USDT også brukt som sikkerhet, og PNL beregnet i USDT. Brukere kan delta i forskjellig futures-handel ved å holde USDT.
• For Coin-M evigvarende futures er prising og verdsettelse i amerikanske dollar (USD), ved å bruke den underliggende kryptovalutaen som sikkerhet, og beregne PNL med den underliggende kryptoen. Brukere kan delta i spesifikk futures-handel ved å holde den tilsvarende underliggende kryptoen.

• Verdien av hver kontrakt i USDT-M evigvarende futures er avledet fra den tilhørende underliggende kryptovalutaen, eksemplifisert ved 0,0001 BTC pålydende verdi for BTCUSDT.
• I Coin-M evigvarende futures er prisen på hver kontrakt fastsatt i amerikanske dollar, som vist i 100 USD pålydende for BTCUSD.

• I USDT-M evigvarende futures er den nødvendige sikkerheten USDT. Når prisen på den underliggende kryptoen faller, påvirker det ikke verdien av USDT-sikkerhetsaktivaen.
• I Coin-M evigvarende futures tilsvarer den nødvendige sikkerheten den underliggende kryptoen. Når prisen på den underliggende kryptoen faller, øker sikkerheten som kreves for brukernes posisjoner, og mer av den underliggende kryptoen er nødvendig som sikkerhet.