Cách thực hiện giao dịch tương lai trên MEXC

15/01/2024 5758 0

Giao dịch hợp đồng tương lai đã nổi lên như một con đường năng động và sinh lợi cho các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng sự biến động của thị trường tài chính. MEXC, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, cung cấp nền tảng mạnh mẽ cho các cá nhân và tổ chức tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai, mang đến cánh cổng dẫn đến các cơ hội sinh lời tiềm năng trong thế giới tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh chóng. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các nguyên tắc cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai trên MEXC, bao gồm các khái niệm chính, thuật ngữ cần thiết và hướng dẫn từng bước để giúp cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm điều hướng thị trường thú vị này.

Đăng ký tài khoản MEXCMở tài khoản demo

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản ở mức giá và ngày xác định trước trong tương lai. Những tài sản này có thể khác nhau, từ hàng hóa như vàng hoặc dầu đến các công cụ tài chính như tiền điện tử hoặc cổ phiếu. Loại hợp đồng này đóng vai trò như một công cụ linh hoạt để phòng ngừa rủi ro trước những tổn thất tiềm ẩn và đảm bảo lợi nhuận.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn, một loại phụ của công cụ phái sinh, cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của một tài sản cơ bản mà không thực sự sở hữu nó. Không giống như các hợp đồng tương lai thông thường có ngày hết hạn cố định, hợp đồng tương lai vĩnh viễn không hết hạn. Các nhà giao dịch có thể duy trì vị thế của mình bao lâu tùy thích, cho phép họ tận dụng xu hướng thị trường dài hạn và có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể. Ngoài ra, hợp đồng tương lai vĩnh viễn thường có các yếu tố độc đáo như lãi suất cấp vốn, giúp điều chỉnh giá của chúng phù hợp với tài sản cơ bản.

Một khía cạnh đặc biệt của hợp đồng tương lai vĩnh viễn là không có thời hạn thanh toán. Nhà giao dịch có thể giữ một vị thế mở miễn là họ có đủ tiền ký quỹ mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ thời gian hết hạn hợp đồng nào. Ví dụ: nếu bạn mua hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT ở mức 30.000 USD thì không có nghĩa vụ phải đóng giao dịch trước một ngày cụ thể. Bạn có thể linh hoạt đảm bảo lợi nhuận hoặc cắt lỗ theo ý mình. Điều đáng chú ý là giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn không được phép ở Hoa Kỳ, mặc dù nó chiếm một phần đáng kể trong giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Mặc dù các hợp đồng tương lai vĩnh viễn cung cấp một công cụ có giá trị để tiếp cận thị trường tiền điện tử nhưng điều cần thiết là phải thừa nhận những rủi ro liên quan và thận trọng khi tham gia vào các hoạt động giao dịch đó.

Giải thích thuật ngữ trên trang giao dịch tương lai trên MEXC

Đối với người mới bắt đầu, giao dịch hợp đồng tương lai có thể phức tạp hơn giao dịch giao ngay vì nó liên quan đến nhiều thuật ngữ chuyên môn hơn. Để giúp người dùng mới hiểu và nắm vững giao dịch hợp đồng tương lai một cách hiệu quả, bài viết này nhằm mục đích giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ này khi chúng xuất hiện trên trang giao dịch hợp đồng tương lai MEXC.

Chúng tôi sẽ giới thiệu các thuật ngữ này theo thứ tự xuất hiện, bắt đầu từ trái sang phải.

Cách thực hiện giao dịch tương lai trên MEXC

Các điều khoản phía trên biểu đồ đường K

Vĩnh viễn: “Vĩnh viễn” biểu thị sự liên tục. "Hợp đồng tương lai vĩnh viễn" thường thấy (còn được gọi là hợp đồng tương lai vĩnh viễn) phát triển từ hợp đồng tương lai tài chính truyền thống, với điểm khác biệt chính là hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có ngày thanh toán. Điều này có nghĩa là miễn là vị thế không bị đóng do buộc phải thanh lý, nó sẽ vẫn mở vô thời hạn.

Giá chỉ số: Chỉ số giá toàn diện thu được bằng cách tham khảo giá của các sàn giao dịch chính thống lớn và tính giá bình quân gia quyền của chúng. Giá chỉ số hiển thị trên trang hiện tại là giá chỉ số MX.

Giá hợp lý: Giá hợp lý theo thời gian thực của hợp đồng tương lai, được tính dựa trên giá chỉ số và giá thị trường. Nó được sử dụng để tính toán PNL thả nổi của các vị thế và xác định việc thanh lý vị thế. Nó có thể đi chệch khỏi mức giá cuối cùng của hợp đồng tương lai để tránh thao túng giá.

Funding Rate/Countdown: Tỷ lệ Funding ở giai đoạn hiện tại. Nếu tỷ giá dương, những người nắm giữ vị thế mua sẽ trả phí cấp vốn cho những người nắm giữ vị thế bán. Nếu tỷ giá âm, những người nắm giữ vị thế bán phải trả phí cấp vốn cho những người nắm giữ vị thế mua.

Các điều khoản trong khu vực sổ lệnh

Sổ lệnh: Một cửa sổ để quan sát xu hướng thị trường trong quá trình giao dịch. Trong khu vực sổ lệnh, bạn có thể quan sát từng giao dịch, tỷ lệ người mua và người bán, v.v.

Điều khoản trong khu vực giao dịch

Mở và Đóng: Sau khi nhập giá và số lượng dựa trên phán đoán của bạn về hướng thị trường, bạn có thể chọn mở một vị thế mua hoặc bán. Nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng, bạn sẽ mở một vị thế mua; nếu bạn dự đoán mức giảm, bạn sẽ mở một vị thế bán. Khi bạn bán hợp đồng bạn đã mua, bạn đóng vị thế. Khi bạn mở một vị thế bằng cách mua một hợp đồng và giữ nó mà không thanh toán, nó được gọi là vị thế nắm giữ. Bạn có thể xem các vị thế nắm giữ của mình bằng cách nhấp vào [Mở vị trí] ở cuối trang.

Mở vị thế mua: Khi bạn dự đoán giá token sẽ tăng trong tương lai và mở một vị thế dựa trên xu hướng này, điều này được gọi là mở một vị thế mua.

Mở vị thế bán: Khi bạn dự đoán giá token sẽ giảm trong tương lai và mở một vị thế dựa trên xu hướng này, điều này được gọi là mở một vị thế bán.

Chế độ ký quỹ và ký quỹ: Người dùng có thể tham gia giao dịch hợp đồng tương lai sau khi gửi một tỷ lệ tiền nhất định làm tài sản thế chấp tài chính. Quỹ này được gọi là ký quỹ. Chế độ lề được chia thành lề cách ly hoặc lề chéo.

Bị cô lập: Ở chế độ ký quỹ riêng biệt, một lượng ký quỹ nhất định được phân bổ cho một vị trí. Nếu ký quỹ của một vị thế giảm xuống mức thấp hơn mức ký quỹ duy trì thì vị thế đó sẽ bị thanh lý. Bạn cũng có thể chọn thêm hoặc giảm ký quỹ cho vị thế này.

Cross: Ở chế độ ký quỹ chéo, tất cả các vị thế đều chia sẻ ký quỹ chéo của nội dung. Trong trường hợp thanh lý, nhà giao dịch có thể mất tất cả tiền ký quỹ và tất cả các vị thế dưới mức ký quỹ chéo của tài sản đó.

Loại lệnh: Các loại lệnh được chia thành lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh kích hoạt, lệnh dừng treo và lệnh chỉ đăng.

Giới hạn: Lệnh giới hạn là lệnh được đặt để mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện lệnh giới hạn không được đảm bảo.

Thị trường: Lệnh thị trường là lệnh được đặt để mua hoặc bán nhanh chóng ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường.

Kích hoạt: Đối với lệnh kích hoạt, người dùng có thể đặt trước giá kích hoạt, giá đặt lệnh và số lượng. Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh theo giá đặt lệnh. Trước khi lệnh kích hoạt được kích hoạt thành công, vị thế hoặc số tiền ký quỹ sẽ không bị đóng băng.

Trailing Stop: Lệnh dừng treo được gửi tới thị trường dựa trên cài đặt của người dùng dưới dạng lệnh chiến lược khi thị trường đang trong giai đoạn thoái lui. Giá kích hoạt thực tế = Giá cao nhất (thấp nhất) của thị trường ± Phương sai đường (Khoảng cách giá) hoặc Giá cao nhất (Thấp nhất) của thị trường * (1 ± Phương sai đường). Đồng thời, người dùng có thể đặt mức giá kích hoạt lệnh trước khi tính giá kích hoạt.

Chỉ đăng bài:Lệnh chỉ đăng sẽ không được thực hiện ngay lập tức trên thị trường, đảm bảo rằng người dùng sẽ luôn là người tạo lệnh. Nếu đơn hàng được khớp ngay lập tức với một đơn hàng hiện có, nó sẽ bị hủy.

TP/SL: Lệnh TP/SL là lệnh có các điều kiện kích hoạt được đặt trước (giá chốt lời hoặc giá dừng lỗ). Khi giá cuối cùng / giá hợp lý / giá chỉ số đạt đến giá kích hoạt đặt trước, hệ thống sẽ đóng vị thế ở mức giá thị trường tốt nhất, dựa trên giá và số lượng kích hoạt đặt trước. Việc này được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu chốt lãi hoặc dừng lỗ, cho phép người dùng tự động quyết toán mức lợi nhuận mong muốn hoặc tránh những tổn thất không đáng có.

Lệnh dừng giới hạn: Lệnh dừng giới hạn là lệnh đặt trước trong đó người dùng có thể đặt trước giá dừng lỗ, giá giới hạn và số tiền mua/bán. Khi giá cuối cùng đạt đến giá dừng lỗ, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh ở mức giá giới hạn.

COIN-M: Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng xu do MEXC cung cấp là một hợp đồng ngược lại sử dụng tiền điện tử làm tài sản thế chấp, nghĩa là tiền điện tử đóng vai trò là tiền tệ cơ bản. Ví dụ: trong trường hợp hợp đồng tương lai ký quỹ bằng tiền BTC, Bitcoin được sử dụng làm ký quỹ ban đầu và để tính toán PNL.

USDT-M: Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT do MEXC cung cấp là một hợp đồng tuyến tính, là một sản phẩm phái sinh tuyến tính được định giá và thanh toán bằng USDT, một loại tiền ổn định được gắn với giá trị của đồng đô la Mỹ.

Các điều khoản trong Khu vực tính toán hợp đồng tương lai

PNL : Nhập giá vào lệnh, số lượng hợp đồng tương lai bạn nắm giữ và hệ số đòn bẩy. Sau đó, đặt giá đóng dự kiến để tính thu nhập và lợi nhuận cuối cùng.

Giá mục tiêu : Nhập giá vào lệnh, số lượng hợp đồng tương lai bạn nắm giữ và hệ số đòn bẩy. Sau đó, đặt lợi tức mong muốn của bạn để tính toán thu nhập và lợi nhuận cuối cùng.

Giá thanh lý : Nhập giá vào lệnh, số lượng hợp đồng tương lai bạn nắm giữ và hệ số đòn bẩy. Sau đó, chọn chế độ ký quỹ (chéo hoặc cách ly) để tính giá thanh lý của bạn.

Mở tối đa : Nhập giá vào lệnh, hệ số đòn bẩy và số tiền ký quỹ khả dụng của bạn để tính số lượng hợp đồng tối đa bạn có thể mở cho một vị thế mua/bán.

Giá vào lệnh : Khi bạn có nhiều vị thế hợp đồng tương lai cho cùng một cặp giao dịch, hãy nhập giá vào lệnh tương ứng và số lượng hợp đồng tương lai tương ứng. Bạn có thể tính giá nhập trung bình cho các hợp đồng của cùng một cặp giao dịch.

Phí cấp vốn : Nhập giá hợp lý, số lượng vị thế và tỷ lệ cấp vốn (0,01%) để tính số tiền phí cấp vốn bạn cần trả hoặc nhận.

Lưu ý: Kết quả được tính bằng máy tính tương lai chỉ nhằm mục đích tham khảo và kết quả thực tế trong giao dịch trực tiếp sẽ được áp dụng.

Đối với người mới bắt đầu, trước khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai lần đầu tiên, bạn có thể thực hành trên giao diện Giao dịch thử nghiệm hợp đồng tương lai MEXC để làm quen với các tính năng khác nhau trước khi bước vào nền tảng giao dịch trực tiếp để giao dịch.

Các điều khoản trong vùng đặt hàng bên dưới biểu đồ đường K

5.1 Vị thế mở

Vị trí: Số lượng hợp đồng ở các vị trí chưa được đóng.

Giá vào lệnh trung bình: Giá vốn trung bình khi người dùng mở một vị thế. Ví dụ: nếu người dùng mở một vị thế mua 100 cont trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn MX/USDT ở mức 2 USDT và sau đó mở một vị thế mua khác gồm 100 hợp đồng theo cùng hướng ở mức 2,1 USDT, thì giá vào lệnh trung bình của người dùng sẽ được tính như sau: ( 2 * 100 + 2,1 * 100) / (100 + 100) = 2,05 USDT.

Giá hợp lý: Cơ chế này được đưa ra để bảo vệ người dùng khỏi thua lỗ do biến động thị trường bất thường trên một nền tảng duy nhất. Nó được tính toán bằng cách tính trọng số dữ liệu giá từ các sàn giao dịch chính thống, cung cấp sự phản ánh hợp lý về giá thị trường thực. Để biết thêm thông tin về giá hợp lý, bạn có thể tham khảo bài viết “Giá chỉ số, giá hợp lý và giá cuối cùng”.

Ước tính. Giá Liq: Khi giá hợp lý đạt đến giá thanh lý ước tính, vị thế của bạn sẽ bị thanh lý bắt buộc. Để biết thêm chi tiết về việc thanh lý bắt buộc, bạn có thể tham khảo bài viết “Thanh lý bắt buộc”.

5.2 Lệnh mở

Số tiền và Số tiền đã điền: "Số tiền" đề cập đến khối lượng giao dịch mong muốn do người dùng đặt trước khi đặt lệnh. Khi người dùng đặt những đơn hàng lớn, đơn hàng thường được chia thành nhiều đơn hàng nhỏ hơn, được thực hiện tuần tự. "Số tiền đã điền" đề cập đến số lượng thực tế đã được giao dịch. Khi số tiền đặt hàng bằng số tiền đã khớp, điều đó có nghĩa là đơn hàng đã được khớp hoàn toàn.

Giá đặt lệnh và giá thực hiện: " Giá đặt lệnh" là giá giao dịch mong muốn được người dùng nhập khi đặt lệnh. Nếu người dùng chọn lệnh giới hạn thì giá đặt lệnh là giá do người dùng nhập. Nếu người dùng chọn lệnh thị trường thì giá đặt lệnh sẽ phụ thuộc vào kết quả giao dịch thực tế. Khi người dùng đặt những đơn hàng lớn, đơn hàng thường được chia thành nhiều đơn hàng nhỏ hơn, được thực hiện tuần tự. Do biến động của thị trường, giá thực hiện của mỗi đơn hàng có thể khác nhau. "Giá đã thực hiện" đề cập đến mức trung bình của các mức giá đã thực hiện thực tế này.

5.3 Lịch sử vị trí

Giá vào lệnh trung bình: Chi phí trung bình để mở một vị thế.

Giá đóng trung bình: Giá trung bình của tất cả các vị thế đã đóng.

PNL đã thực hiện: Tất cả các khoản lãi và lỗ đã thực hiện do vị thế tạo ra, bao gồm phí giao dịch, chi phí cấp vốn và PNL đóng. (Không bao gồm phần phí giao dịch được bù đắp bằng phiếu giảm giá và MX.)

5.4 Ví

Tổng vốn chủ sở hữu: Số dư trên Ví + PNL chưa thực hiện.

Số dư trên Ví: Tổng số lần chuyển tiền vào – Tổng số lần chuyển tiền đi + PNL đã thực hiện.

Hiểu các thuật ngữ liên quan đến giao dịch tương lai chỉ là bước đầu tiên trong việc học cách sử dụng các công cụ tương lai. Tiếp theo, bạn cần tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua giao dịch. Trước khi giao dịch hợp đồng tương lai, bạn có thể thực hành sử dụng nền tảng Giao dịch Demo hợp đồng tương lai do MEXC cung cấp. Khi bạn đã thành thạo, bạn có thể chuyển sang giao dịch tương lai trực tiếp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro. Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Đăng ký tài khoản MEXCMở tài khoản demo

Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M trên MEXC (Trang web)

1. Truy cập Trang web MEXC, nhấp vào [Hợp đồng tương lai] , chọn [Hợp đồng tương lai vĩnh viễn] và chọn [Hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M].

2. Ở phía bên trái, chọn BTCUSDT làm ví dụ từ danh sách hợp đồng tương lai.

3. Nhấp vào Bị cô lập hoặc Cross để chọn [Chế độ ký quỹ] của bạn.

Nhấp vào [20X] , để điều chỉnh hệ số đòn bẩy bằng cách nhấp vào số.

Nền tảng này hỗ trợ các nhà giao dịch với các tùy chọn ký quỹ khác nhau bằng cách cung cấp các chế độ ký quỹ khác nhau.

Chế độ ký quỹ chéo chia sẻ lợi nhuận với hai vị thế được mở đối với cùng một loại tiền điện tử. Bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ một vị thế đều có thể được sử dụng để điều chỉnh theo số dư của giao dịch khác.
Ký quỹ riêng biệt chỉ chấp nhận ký quỹ đối với một vị thế đã mở. Trong trường hợp thua lỗ, giao dịch sẽ chỉ thua so với vị thế thanh toán cụ thể. Điều này khiến số dư của tiền điện tử không bị ảnh hưởng. Đây là lựa chọn tốt nhất cho tất cả các nhà giao dịch mới vì nó bảo vệ số dư tiền điện tử chính.

Theo cài đặt mặc định, tất cả các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch ở chế độ ký quỹ riêng biệt.

4. Để bắt đầu chuyển tiền từ tài khoản giao ngay sang tài khoản tương lai, hãy nhấp vào nút mũi tên nhỏ nằm ở bên phải để truy cập menu chuyển khoản.

Khi ở trong menu chuyển, hãy nhập số tiền bạn muốn chuyển và nhấp vào [Chuyển].

5. Để mở một vị thế, người dùng có ba tùy chọn: Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường và Lệnh kích hoạt. Thực hiện theo các bước sau:

Lệnh giới hạn:

Đặt giá mua hoặc bán ưa thích của bạn.
Lệnh sẽ chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến mức quy định.
Nếu giá thị trường không đạt đến mức giá đã đặt, lệnh giới hạn vẫn còn trong sổ lệnh, chờ thực hiện.

Đặt hàng ở siêu thị:

Tùy chọn này liên quan đến một giao dịch mà không chỉ định giá mua hoặc bán.
Hệ thống thực hiện giao dịch dựa trên giá thị trường mới nhất khi đặt lệnh.
Người dùng chỉ cần nhập số tiền đặt hàng mong muốn.

Lệnh kích hoạt:

Đặt giá kích hoạt, giá đặt hàng và số lượng đặt hàng.
Lệnh sẽ chỉ được đặt dưới dạng lệnh giới hạn với giá và số lượng được xác định trước khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt.
Loại lệnh này cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giao dịch của họ và giúp tự động hóa quy trình dựa trên điều kiện thị trường.

6. Sau khi đặt hàng, hãy xem nó trong [Đơn hàng mở] ở cuối trang. Bạn có thể hủy đơn hàng trước khi chúng được lấp đầy.

Đăng ký tài khoản MEXCMở tài khoản demo

Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M trên MEXC (Ứng dụng)

1. Mở Ứng dụng MEXC của bạn, trên trang đầu tiên, nhấn vào [Tương lai] và chọn [USDT-M].

2. Để chuyển đổi giữa các cặp giao dịch khác nhau, hãy nhấn vào [BTC USDT] nằm ở trên cùng bên trái. Sau đó, bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm cho một cặp cụ thể hoặc chọn trực tiếp từ các tùy chọn được liệt kê để tìm hợp đồng tương lai mong muốn để giao dịch.

3. Chọn chế độ ký quỹ và điều chỉnh cài đặt đòn bẩy theo sở thích của bạn.

4. Ở phía bên phải màn hình, hãy đặt hàng. Đối với lệnh giới hạn, nhập giá và số tiền; đối với lệnh thị trường, chỉ nhập số tiền. Nhấn vào [Mở vị thế mua] để bắt đầu vị thế mua hoặc [Mở vị thế bán] để bắt đầu vị thế bán.

5. Sau khi đơn hàng được đặt, nếu nó không được thực hiện ngay lập tức, nó sẽ xuất hiện trong [Đơn hàng mở].

Đăng ký tài khoản MEXCMở tài khoản demo

Các phương thức giao dịch trong tương lai của MEXC

Chế độ vị trí

(1) Chế độ phòng hộ

Trong Chế độ phòng ngừa rủi ro, người dùng được yêu cầu cho biết rõ ràng liệu họ có ý định mở hay đóng một vị thế khi đặt lệnh. Chế độ này cho phép người dùng giữ các vị thế đồng thời theo cả hướng mua và bán trong cùng một hợp đồng tương lai. Đòn bẩy cho các vị thế mua và bán độc lập với nhau.
Tất cả các vị thế mua được tổng hợp và tất cả các vị thế bán được kết hợp trong mỗi hợp đồng tương lai. Khi duy trì các vị thế theo cả hai hướng mua và bán, các vị thế phải phân bổ mức ký quỹ tương ứng dựa trên mức giới hạn rủi ro được chỉ định.

Ví dụ: trong hợp đồng tương lai BTCUSDT, người dùng có thể linh hoạt mở đồng thời một vị thế mua với đòn bẩy 200 lần và một vị thế bán với đòn bẩy 200 lần.

(2) Chế độ một chiều

Trong Chế độ một chiều, người dùng không bắt buộc phải chỉ định xem họ đang mở hay đóng một vị thế khi đặt lệnh. Thay vào đó, họ chỉ cần xác định xem họ đang mua hay bán. Ngoài ra, người dùng chỉ có thể duy trì các vị thế theo một hướng duy nhất trong mỗi hợp đồng tương lai tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu giữ một vị thế mua, lệnh bán sẽ tự động đóng vị thế đó sau khi được khớp. Ngược lại, nếu số lượng lệnh bán được thực hiện vượt quá số lượng vị thế mua, một vị thế bán sẽ được bắt đầu theo hướng ngược lại.

Chế độ ký quỹ

(1) Chế độ ký quỹ riêng biệt

Trong Chế độ ký quỹ riêng biệt, khả năng mất một vị thế được giới hạn ở mức ký quỹ ban đầu và bất kỳ khoản ký quỹ bổ sung nào được sử dụng riêng cho vị thế biệt lập đó. Trong trường hợp thanh lý, người dùng sẽ chỉ phải chịu khoản lỗ tương đương với số tiền ký quỹ liên quan đến vị thế bị cô lập. Số dư khả dụng của tài khoản vẫn không bị ảnh hưởng và không được sử dụng làm tiền ký quỹ bổ sung. Việc tách biệt mức ký quỹ được sử dụng ở một vị thế cho phép người dùng hạn chế thua lỗ ở số tiền ký quỹ ban đầu, điều này có thể có lợi trong trường hợp chiến lược giao dịch đầu cơ ngắn hạn không thành công.
Người dùng có thể bơm thêm tiền ký quỹ theo cách thủ công vào các vị thế riêng biệt để tối ưu hóa giá thanh lý.

(2) Chế độ ký quỹ chéo

Chế độ ký quỹ chéo liên quan đến việc sử dụng toàn bộ số dư khả dụng của tài khoản làm tiền ký quỹ để đảm bảo tất cả các vị thế chéo và ngăn chặn việc thanh lý. Trong chế độ ký quỹ này, nếu giá trị tài sản ròng không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ duy trì thì việc thanh lý sẽ được kích hoạt. Nếu một vị thế chéo bị thanh lý, người dùng sẽ mất tất cả tài sản trong tài khoản ngoại trừ số tiền ký quỹ liên quan đến các vị thế bị cô lập khác.

Sửa đổi đòn bẩy

Chế độ phòng hộ cho phép người dùng sử dụng các hệ số đòn bẩy khác nhau cho các vị thế theo hướng mua và bán.
Hệ số đòn bẩy có thể được điều chỉnh trong phạm vi cho phép của hệ số đòn bẩy tương lai.
Chế độ phòng hộ cũng cho phép chuyển đổi các chế độ ký quỹ, chẳng hạn như chuyển từ chế độ biệt lập sang chế độ ký quỹ chéo.
Lưu ý : Nếu người dùng có một vị thế ở chế độ ký quỹ chéo thì không thể chuyển sang chế độ ký quỹ cô lập.

Đăng ký tài khoản MEXCMở tài khoản demo

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các loại lệnh trên hợp đồng tương lai MEXC

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn cho phép người giao dịch đặt giá mua hoặc bán cụ thể và lệnh sẽ được thực hiện theo giá đặt lệnh hoặc ở mức giá thuận lợi hơn giá đặt lệnh.

Khi đặt lệnh giới hạn, nếu không có lệnh nào có giá ưu đãi hơn hoặc bằng giá lệnh có sẵn để khớp trong sổ lệnh thì lệnh giới hạn sẽ vào sổ lệnh để thực hiện, làm tăng độ sâu thị trường. Sau khi lệnh được thực hiện, người giao dịch sẽ bị tính phí theo mức phí của nhà sản xuất có lợi hơn.

Khi lệnh giới hạn được gửi, nếu lệnh có giá ưu đãi hơn hoặc bằng giá đặt lệnh đã có sẵn để khớp trong sổ lệnh, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có. Do tính thanh khoản bị tiêu hao trong quá trình thực hiện lệnh, một khoản phí giao dịch nhất định sẽ được tính làm chi phí phí Taker.

Ngoài ra, lệnh giới hạn cũng có thể được sử dụng để đóng một phần hoặc toàn bộ lệnh giới hạn chốt lời. Ưu điểm của lệnh giới hạn là nó được đảm bảo sẽ được thực hiện ở mức giá đã chỉ định, nhưng cũng tồn tại rủi ro là lệnh sẽ không được thực hiện.

Khi sử dụng lệnh giới hạn, người dùng cũng có thể chuyển đổi loại thời gian hiệu lực của lệnh theo nhu cầu giao dịch của mình và mặc định là GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): Loại lệnh này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi được khớp đầy đủ hoặc bị hủy.

- IOC (Lệnh ngay lập tức hoặc Hủy): Nếu loại lệnh này không thể được thực hiện ngay lập tức ở mức giá được chỉ định, phần không được thực hiện sẽ bị hủy.

- FOK (Fill or Kill Order): Loại lệnh này sẽ bị hủy ngay lập tức nếu không thể thực hiện được tất cả các lệnh.

Đặt hàng ở siêu thị

Lệnh thị trường sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất có sẵn trong sổ lệnh tại thời điểm đó. Lệnh có thể được thực hiện nhanh chóng mà không cần người giao dịch đặt giá. Lệnh thị trường đảm bảo việc thực hiện lệnh nhưng không đảm bảo giá thực hiện vì nó có thể dao động tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Lệnh thị trường thường được sử dụng khi nhà giao dịch cần vào lệnh nhanh để nắm bắt xu hướng thị trường.

Lệnh giới hạn kích hoạt

Nếu giá kích hoạt được đặt, khi giá chuẩn (giá thị trường, giá chỉ số, giá hợp lý) do người dùng chọn đạt đến giá kích hoạt, nó sẽ được kích hoạt và lệnh giới hạn sẽ được đặt ở giá đặt lệnh và số lượng do người dùng đặt. người dùng.

Lệnh dừng thị trường

Nếu giá kích hoạt được đặt, khi giá chuẩn (giá thị trường, giá chỉ số, giá hợp lý) do người dùng chọn đạt đến giá kích hoạt, nó sẽ được kích hoạt và lệnh thị trường sẽ được đặt với số lượng do người dùng đặt.

Ghi chú:

Tiền hoặc vị trí của người dùng sẽ không bị khóa khi cài đặt kích hoạt. Lệnh kích hoạt có thể không thành công do biến động thị trường cao, hạn chế về giá, giới hạn vị thế, tài sản thế chấp không đủ, khối lượng đóng không đủ, hợp đồng tương lai ở trạng thái không giao dịch, sự cố hệ thống, v.v. Lệnh giới hạn kích hoạt thành công cũng giống như lệnh giới hạn thông thường, và nó có thể không được thực thi. Các lệnh giới hạn chưa được thực hiện sẽ được hiển thị trong các lệnh đang hoạt động.

Lệnh dừng treo

Lệnh dừng treo là lệnh chiến lược để theo dõi giá thị trường và giá kích hoạt của nó có thể thay đổi theo những biến động mới nhất của thị trường.

Tính giá kích hoạt:

Bán, Giá kích hoạt thực tế = Giá cao nhất trong lịch sử của thị trường - Chênh lệch theo dõi (Khoảng cách giá), Hoặc Giá cao nhất trong lịch sử của thị trường * (1 - Chênh lệch theo %).

Mua, Giá kích hoạt thực tế = Giá thấp nhất trong lịch sử của thị trường + Chênh lệch trước hoặc Giá thấp nhất trong lịch sử của thị trường * (1 + Chênh lệch trước).

Lệnh treo cho phép người dùng chọn giá kích hoạt cho lệnh và hệ thống sẽ chỉ bắt đầu tính giá kích hoạt sau khi lệnh được kích hoạt.

Nhận dạng lệnh dừng treo

Phương sai đường đi: Phương sai đường đi là điều kiện chính để tính giá kích hoạt thực tế. Giá kích hoạt thực tế sẽ được tính dựa trên giá cao nhất/thấp nhất của loại giá được chỉ định sau khi kích hoạt đơn hàng và chênh lệch theo dõi.

Số lượng: Số lượng đơn hàng đã đặt.

Loại giá: Bạn có thể chọn giá giao dịch cuối cùng, giá hợp lý hoặc giá chỉ số làm tiêu chí để kích hoạt và kích hoạt các lệnh theo dõi.

Giá kích hoạt: Giá kích hoạt là điều kiện kích hoạt của lệnh treo. Khi giá của loại giá được chỉ định đạt hoặc vượt quá giá kích hoạt, lệnh sẽ được kích hoạt. Hệ thống sẽ chỉ bắt đầu tính giá kích hoạt thực tế khi kích hoạt. Nếu giá kích hoạt không được xác định, lệnh sẽ được kích hoạt khi đặt lệnh.

Ví dụ:

Trường hợp 1 (Bán rip): Người dùng muốn bán BTC mà không chọn giá kích hoạt (tức là kích hoạt ngay khi đặt lệnh) và giá giao dịch cuối cùng là 30.000 USDT.

Sau đó, người ta có thể thiết lập các thông số như sau.

[Phương sai đường mòn - Khoảng cách giá] 2.000 USDT

[Số lượng] 1 BTC

[Loại giá] Giá giao dịch cuối cùng

Trong trường hợp giá BTC tiếp tục tăng lên mức cao nhất là 40.000 USDT sau khi đặt lệnh và sau đó thoái lui về 38.000 USDT, đạt điều kiện thoái lui (40.000 USDT - 2.000 USDT = 38.000 USDT), hệ thống sẽ quyết định cho người dùng bán với giá thị trường là 38.000 USDT.

Trường hợp 2 (Mua nhúng): Người dùng muốn mua BTC và giá giao dịch cuối cùng hiện là 40.000 USDT.

Sau đó người ta có thể thiết lập các thông số như sau.

[Phương sai đường mòn - Tỷ lệ] 5%

[Giá kích hoạt] 30.000 USDT

[Số lượng] 1 BTC

[Loại giá] Giá giao dịch cuối cùng

Trong trường hợp giá BTC tiếp tục giảm xuống 30.000 USDT sau khi đặt hàng, dấu vết được kích hoạt, sau đó giảm xuống còn 20.000 USDT và bật trở lại 20.000 USDT * (1 + 5%) = 21.000 USDT, đạt điều kiện thoái lui (5%), hệ thống quyết định người dùng mua theo giá thị trường là 21.000 USDT.

Chỉ đăng bài

Các lệnh chỉ đăng sẽ không được thực hiện trên thị trường ngay lập tức, điều này đảm bảo rằng người dùng luôn là người tạo và được hưởng lợi tức từ phí giao dịch với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản; đồng thời, nếu đơn hàng được thực hiện bằng đơn hàng hiện có thì đơn hàng đó sẽ bị hủy ngay lập tức.

TP/SL

TP/SL đề cập đến giá kích hoạt được đặt trước (giá chốt lãi hoặc giá dừng lỗ) và loại giá kích hoạt. Khi giá cuối cùng của loại giá kích hoạt được chỉ định đạt đến giá kích hoạt đặt trước, hệ thống sẽ đặt lệnh thị trường đóng theo số lượng đặt trước để chốt lời hoặc dừng lỗ. Hiện tại, có hai cách để đặt lệnh dừng lỗ:

Đặt TP/SL khi mở một vị thế: Điều này có nghĩa là đặt trước TP/SL cho một vị thế sắp được mở. Khi người dùng đặt lệnh mở một vị thế, họ có thể nhấp để đặt lệnh TP/SL cùng lúc. Khi lệnh vị thế mở được lấp đầy (một phần hoặc toàn bộ), hệ thống sẽ ngay lập tức đặt lệnh TP/SL với giá kích hoạt và loại giá kích hoạt do người dùng đặt trước. (Điều này có thể được xem trong các lệnh mở trong TP/SL.)
Đặt TP/SL khi giữ một vị thế: Người dùng có thể đặt lệnh TP/SL cho một vị thế cụ thể khi giữ một vị thế. Sau khi cài đặt hoàn tất, khi giá cuối cùng của loại giá kích hoạt được chỉ định đáp ứng điều kiện kích hoạt, hệ thống sẽ đặt lệnh thị trường đóng theo số lượng đã đặt trước.

Sự khác biệt giữa Hợp đồng tương lai vĩnh viễn Coin-M và Hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M

1. Các loại tiền điện tử khác nhau được sử dụng làm đơn vị định giá, tài sản thế chấp và tính toán PNL:

Trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M, định giá và định giá được tính bằng USDT, với USDT cũng được sử dụng làm tài sản thế chấp và PNL được tính bằng USDT. Người dùng có thể tham gia giao dịch tương lai đa dạng bằng cách nắm giữ USDT.
Đối với hợp đồng tương lai vĩnh viễn Coin-M, việc định giá và định giá được tính bằng đô la Mỹ (USD), sử dụng tiền điện tử cơ bản làm tài sản thế chấp và tính toán PNL với tiền điện tử cơ bản. Người dùng có thể tham gia giao dịch tương lai cụ thể bằng cách nắm giữ loại tiền điện tử cơ bản tương ứng.

2. Giá trị hợp đồng khác nhau:

Giá trị của mỗi hợp đồng trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M được lấy từ tiền điện tử cơ bản có liên quan, được minh họa bằng mệnh giá 0,0001 BTC cho BTCUSDT.
Trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn Coin-M, giá của mỗi hợp đồng được cố định bằng đô la Mỹ, như được thấy trong mệnh giá 100 USD của BTCUSD.

3. Các rủi ro khác nhau liên quan đến việc giảm giá tài sản đảm bảo:

Trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M, tài sản thế chấp bắt buộc là USDT. Khi giá của tiền điện tử cơ bản giảm, điều đó không ảnh hưởng đến giá trị của tài sản thế chấp USDT.
Trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn Coin-M, tài sản thế chấp được yêu cầu tương ứng với tiền điện tử cơ bản. Khi giá của tiền điện tử cơ bản giảm, tài sản thế chấp cần thiết cho vị trí của người dùng sẽ tăng lên và cần nhiều tiền điện tử cơ bản hơn làm tài sản thế chấp.

Đăng ký tài khoản MEXCMở tài khoản demo